您的位置: 旅游网 > 时尚

基金信托携手定增产品弱市中赚钱效应明显

发布时间:2019-08-14 16:29:34

目前基金与合作模式已经成熟,包括信托公司、托管银行、财务顾问、基金公司四个主体,一般由信托公司和财务顾问协商产品投资范围,而资金由基金公司管理。

⊙记者 吴晓婧 ○编辑 张亦文

借助信托公司在高端理财市场的丰富资源,基金公司携手信托发行定增产品,逐步扩大“一对一”专户的规模。从近期“曝光”的定增产品业绩来看,上述定增产品在弱市中普遍取得了绝对收益。

据了解,基金与信托合作发行的定增产品,一般是通过基金管理公司“一对一”专户形式,重点投资上市公司定向增发,并间接投资于上市股票(含新股网下申购、定向增发、上市的证券、通过系统减持的小非)、债券、基金(含ETF)、上市交易的权证、资产支持证券等。

据了解,与信托携手发行的部分定增产品业绩表现突出。如2011 年8 月9 日发起设立的“陕国投·国泰基金3 号定向结构化证券投资信托计划”,2012 年3 月21 日至6 月20 日期间,沪深300 指数下跌了1.23%,该信托单位净值同期上涨了17.5%。据悉,该信托目前持有权益类资产比例为99.81%,现金类资产比例为0.19%。

2011 年5 月3 日发起设立的“陕国投·国泰基金定向证券投资信托计划”,在2012 年3 月21 日至6 月20 日期间上涨了0.08%,同期沪深300 指数下跌了1.23%。目前该信托持有权益类资产比例为99.69%,现金类资产比例为0.31%。

此外,“广发系”的定增产品在弱市中亦获得了绝对收益。2011 年9 月23 日发起设立了陕国投·1号到5 号定向证券投资集合资金信托计划,在今年3 月21 日至6月20 日期间,沪深300 指数下跌了1.23%,上述5只产品单位净值同期上涨了3.9%。

“兴业系”旗下的定增产品业绩出现了一定分化。如2011 年6 月13 日发起设立的“陕国投·(,)基金定向证券投资信托计划”,在2012 年3 月21 日至2012 年6月20 日期间,沪深300 指数下跌了1.23%,该信托单位净值同期上涨了2.76%。据悉,该信托目前持有权益类资产比例为99.87%,现金类资产比例为0.13%。

2011 年11 月15 日发起设立的“陕国投·兴业全球基金2 号定增”产品,在2012 年3 月21 日至2012年6 月20 日期间,该信托单位净值同期上涨了0.46%。该信托目前持有权益类资产比例为98.72%,现金类资产比例为1.28%。

2012 年5 月22 日发起设立的“陕国投·兴业全球基金3 号定增”产品,2012 年5 月22 日至2012年6 月25 日期间,沪深300下跌了6.51%,该信托单位净值下跌了0.36%。目前持有权益类资产比例为98.86%,现金类资产比例为1.14%。

据了解,目前基金公司的专户业务与信托公司合作情况已非常普遍。“基金与信托合作模式已经成熟,包括信托公司、托管银行、财务顾问、基金公司四个主体,一般由信托公司和财务顾问协商产品投资范围,而资金由基金公司管理。”业内人士认为,信托公司在高端理财市场拥有较多资源,基金公司可以扩大一对一专户的规模,基金公司自然非常乐意。

“集合资金信托计划作为单一客户委托基金专户投资,规避了一对多基金专户的投资限制,这样就可以投资于单个定向项目。”沪上一家大型基金公司专户投资总监对记者透露,该公司与信托发行的定向增发的一对多专户通过精选个股,只做一只股票的定向增发取得了相当不错的收益。

不过,上述大型基金公司专户投资认为,在基金专户投资比例限制取消之后,信托的通道价值将大大减弱,上述基金专户与信托的合作或将大幅减少。

急性腹泻最常见的病因
跌倒伤消肿止痛有什么方法
血栓症
卒中患者如何康复
猜你会喜欢的
猜你会喜欢的